特朗普簽署行政令對(duì)所有輸美鋼鋁加征25%關(guān)稅,無(wú)豁免。結(jié)合中國(guó)對(duì)美鋼鐵出口從2018年的350萬(wàn)噸降至2024年的89萬(wàn)噸,短期內(nèi)可能加速全球鋼鐵供應(yīng)鏈重組。
· 替代供應(yīng)鏈布局:東南亞、南美等未受高關(guān)稅影響的地區(qū)或成為鋼鋁出口新通道。
俄軍持續(xù)推進(jìn)赫爾松、哈爾科夫等方向戰(zhàn)場(chǎng)控制,疊加特朗普表態(tài)可能削減對(duì)烏支持,或?qū)е聳|歐能源與糧食供應(yīng)波動(dòng)。
· 能源儲(chǔ)備與替代能源投資:布局天然氣、糧食倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施,或投資可再生能源項(xiàng)目以對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。
· DeepSeek模型在巴黎全球人工智能峰會(huì)上引發(fā)關(guān)注,法國(guó)總統(tǒng)馬克龍明確支持技術(shù)開放,中國(guó)三大電信運(yùn)營(yíng)商已接入其開源大模型ob電競(jìng)?cè)肟?,?/p>
· AI技術(shù)輸出:向歐洲市場(chǎng)提供定制化AI解決方案(如智慧城市、工業(yè)自動(dòng)化)。
· 開源生態(tài)合作:參與DeepSeek開發(fā)者社區(qū),推動(dòng)垂直領(lǐng)域應(yīng)用(如金融、醫(yī)療)。
· 馬斯克競(jìng)購(gòu)OpenAI與OpenAI自研芯片計(jì)劃,顯示AI硬件競(jìng)爭(zhēng)加劇。
· 芯片代工與封裝:臺(tái)積電等代工廠或受益于AI芯片訂單激增,相關(guān)供應(yīng)鏈企業(yè)可跟進(jìn)。
主力資金大幅流出中芯國(guó)際(-7.6億)、寧德時(shí)代(-7.5億)等,反映市場(chǎng)對(duì)前期高估值板塊的獲利了結(jié)。
· 低位布局細(xì)分領(lǐng)域:關(guān)注半導(dǎo)體材料(如碳化硅)、儲(chǔ)能技術(shù)等尚未充分定價(jià)的賽道。
全球黃金ETF總規(guī)模達(dá)2940億美元,疊加美元因美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期降溫走強(qiáng),顯示避險(xiǎn)情緒升溫。
美國(guó)鋼鋁關(guān)稅可能推高全球鋼價(jià),而中國(guó)鋼鐵出口受限,疊加印度尼西亞新建280萬(wàn)噸紙漿廠,或刺激再生資源技術(shù)需求。
緬甸地方武裝要求涉詐中國(guó)人離境以換取泰國(guó)恢復(fù)供電,短期內(nèi)可能影響中資企業(yè)在緬投資。
· 短期策略:關(guān)注受政策直接影響的領(lǐng)域(如鋼鋁關(guān)稅、AI芯片),利用信息差布局替代供應(yīng)鏈或技術(shù)合作ob電競(jìng)?cè)肟?,?/p>
· 長(zhǎng)期布局:押注黃金、AI基礎(chǔ)設(shè)施、可再生能源等抗周期賽道,分散地緣風(fēng)險(xiǎn)。
· 風(fēng)險(xiǎn)提示:地緣沖突升級(jí)、美聯(lián)儲(chǔ)政策轉(zhuǎn)向、技術(shù)監(jiān)管趨嚴(yán)可能抑制部分商機(jī)落地。返回搜狐,查看更多ob電競(jìng)?cè)肟冢?/a>